四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 47,843 | -384,195 |
減価償却費 | 77,449 | 65,196 |
減損損失 | 3,056 | 20,515 |
固定資産除売却損益(△は益) | -263,397 | 4,041 |
事業所閉鎖損失 | 41,598 | 28,221 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,114 | -1,943 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -13,200 | -400 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17,817 | -32,772 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,813 | 5,465 |
受取利息及び受取配当金 | -7,193 | -3,532 |
支払利息 | 17,094 | 11,699 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -73,150 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 238,763 | 165,948 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,182 | -143,046 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32,396 | 5,602 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -117,859 | -20,887 |
その他 | -82,736 | -42,828 |
小計 | -60,271 | -322,914 |
利息及び配当金の受取額 | 9,376 | 3,532 |
利息の支払額 | -17,615 | -12,504 |
法人税等の支払額 | -13,036 | -15,349 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,547 | -347,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -49,734 | -25,023 |
有形固定資産の売却による収入 | 429,185 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -300 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,815 | -2,709 |
投資有価証券の売却による収入 | 209,487 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | 78,874 | 48,883 |
その他 | -6,473 | -3,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 658,223 | 17,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 250,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -390,542 | -335,942 |
自己株式の取得による支出 | -693 | -48 |
配当金の支払額 | -46,274 | -46,435 |
その他 | -4,673 | -3,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,183 | -35,488 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 134,491 | -365,302 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,540 | 839,238 |