ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 47,843 | -384,195 |
| 減価償却費 | 77,449 | 65,196 |
| 減損損失 | 3,056 | 20,515 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -263,397 | 4,041 |
| 事業所閉鎖損失 | 41,598 | 28,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,114 | -1,943 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | -400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,817 | -32,772 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,813 | 5,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,193 | -3,532 |
| 支払利息 | 17,094 | 11,699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,763 | 165,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,182 | -143,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,396 | 5,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,859 | -20,887 |
| その他 | -82,736 | -42,828 |
| 小計 | -60,271 | -322,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,376 | 3,532 |
| 利息の支払額 | -17,615 | -12,504 |
| 法人税等の支払額 | -13,036 | -15,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,547 | -347,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,734 | -25,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429,185 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,815 | -2,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209,487 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 78,874 | 48,883 |
| その他 | -6,473 | -3,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 658,223 | 17,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,542 | -335,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -693 | -48 |
| 配当金の支払額 | -46,274 | -46,435 |
| その他 | -4,673 | -3,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,183 | -35,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,491 | -365,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,540 | 839,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
