ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月7日 10:52
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,193 | 47,843 |
| 減価償却費 | 77,986 | 77,449 |
| 減損損失 | 1,007 | 3,056 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,711 | -263,397 |
| 事業所閉鎖損失 | 0 | 41,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 828 | -2,114 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -13,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,247 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -17,817 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -112 | 1,813 |
| 事業所閉鎖損失戻入額 | 2,465 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,262 | -7,193 |
| 支払利息 | 21,650 | 17,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,145 | 238,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,009 | 57,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,505 | 32,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,115 | -117,859 |
| その他 | 41,684 | -82,736 |
| 小計 | 218,282 | -60,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,660 | 9,376 |
| 利息の支払額 | -21,905 | -17,615 |
| 法人税等の支払額 | -42,669 | -13,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,368 | -81,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,673 | -49,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 429,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,777 | -2,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,414 | 209,487 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -17,345 | 78,874 |
| その他 | -5,820 | -6,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,201 | 658,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,042 | -390,542 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -693 |
| 配当金の支払額 | -45,767 | -46,274 |
| その他 | -4,360 | -4,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,555 | -442,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,721 | 134,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,361,831 | 1,496,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
