四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,143 | -31,193 |
| 減価償却費 | 75,035 | 77,986 |
| 減損損失 | 1,285 | 1,007 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 654 | 1,711 |
| 事業所閉鎖損失 | 1,457 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | 828 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | -8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,056 | -25,247 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -116 | -112 |
| 事業所閉鎖損失戻入額 | － | 2,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,875 | -10,262 |
| 支払利息 | 22,224 | 21,650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,310 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,496 | 114,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,252 | 1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -945 | -1,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,885 | 32,115 |
| その他 | 57,060 | 41,684 |
| 小計 | 166,459 | 218,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,556 | 10,660 |
| 利息の支払額 | -22,791 | -21,905 |
| 法人税等の支払額 | -19,521 | -42,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,703 | 164,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,544 | -34,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,002 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,228 | -2,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194,924 | 25,414 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 255 | -17,345 |
| その他 | -1,321 | -5,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,117 | -36,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,942 | -308,042 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -139,610 | -273 |
| 配当金の支払額 | -48,210 | -45,767 |
| その他 | -4,050 | -4,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,813 | 231,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,007 | 359,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,729 | 1,621,451 |