四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,060 | 4,143 |
| 減価償却費 | 73,449 | 75,035 |
| 減損損失 | 278 | 1,285 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,533 | 654 |
| 事業所閉鎖損失 | 0 | 1,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -269 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 29,700 | 2,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,637 | 5,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -103,953 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,013 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,762 | -9,875 |
| 支払利息 | 37,983 | 22,224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,456 | -55,310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,105 | 181,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,426 | -87,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,242 | -945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,964 | -30,885 |
| その他 | 33,612 | 57,060 |
| 小計 | 260,331 | 166,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,762 | 9,556 |
| 利息の支払額 | -42,689 | -22,791 |
| 法人税等の支払額 | -20,663 | -19,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,741 | 133,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,151 | -43,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,986 | -101,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,780 | 194,924 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 43,110 | 255 |
| その他 | -8,337 | -1,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,585 | 47,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,314 | -256,942 |
| 社債の償還による支出 | -560,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -479 | -139,610 |
| 配当金の支払額 | -50,227 | -48,210 |
| その他 | -3,938 | -4,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 619,039 | -58,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,195 | 122,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,558,780 | 3,326,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,326,975 | 1,560,788 |