ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -874 | 15,060 |
| 減価償却費 | 82,503 | 73,449 |
| 減損損失 | 381 | 278 |
| のれん償却額 | 7,588 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,130 | 2,533 |
| 事業所閉鎖損失 | 728 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,602 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | -500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 23,300 | 29,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,484 | 29,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,172 | -103,953 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,798 | -2,013 |
| 事業所閉鎖損失戻入額 | -20,151 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,232 | -7,762 |
| 支払利息 | 40,522 | 37,983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,456 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 212 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,368 | -50,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,743 | 96,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,116 | 119,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,026 | -7,964 |
| その他 | 22,950 | 33,612 |
| 小計 | 123,707 | 260,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,232 | 7,762 |
| 利息の支払額 | -42,345 | -42,689 |
| 法人税等の支払額 | -20,583 | -20,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,010 | 204,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,291 | -111,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,934 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,104 | -2,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,780 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -67,088 | 43,110 |
| その他 | 680 | -8,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,868 | -55,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,600 | -66,314 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -560,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -479 |
| 配当金の支払額 | -1,415 | -50,227 |
| その他 | -4,102 | -3,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,822 | 619,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,964 | 768,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,589,540 | 2,832,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,832,505 | 3,326,975 |
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