ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 80,934 | -874 |
| 減価償却費 | 68,920 | 82,503 |
| 減損損失 | 995 | 381 |
| のれん償却額 | 7,588 | 7,588 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,520 | 2,130 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 728 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | 206 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 33,600 | 23,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,346 | 41,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,027 | 5,172 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,778 | -3,798 |
| 事業所閉鎖損失戻入額 | － | -20,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,480 | -8,232 |
| 支払利息 | 44,761 | 40,522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,883 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,542 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,187 | -116,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163,621 | -125,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,047 | 169,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,790 | -47,026 |
| その他 | -51,277 | 22,950 |
| 小計 | 419,677 | 123,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,480 | 8,232 |
| 利息の支払額 | -44,310 | -42,345 |
| 法人税等の支払額 | -21,245 | -20,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,601 | 69,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,434 | -114,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,374 | -12,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,491 | － |
| 会員権の売却による収入 | 85,000 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 113,222 | -67,088 |
| その他 | -11,416 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169,488 | -189,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,600 | -50,600 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | -59 |
| 配当金の支払額 | -1,467 | -1,415 |
| その他 | -2,291 | -4,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,599 | 363,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,491 | 242,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,458,541 | 2,838,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,838,032 | 2,832,505 |
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