ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月29日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -126,078 | -250,934 |
| 減価償却費 | 1,823 | － |
| 減損損失 | 12,762 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 1,109 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,615 | -76,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,473 | -18,721 |
| 支払利息 | 25,262 | 25,980 |
| 助成金収入 | -231,258 | -26,297 |
| 生命保険配当金 | -12 | － |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -21,018 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 26,202 | -12,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,029 | -168,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,975 | 48,135 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 257 | 482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,223 | 525 |
| その他 | -44,485 | -8,826 |
| 小計 | -520,884 | -484,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,473 | 18,721 |
| 利息の支払額 | -28,414 | -25,757 |
| 助成金の受取額 | 231,258 | 26,297 |
| 生命保険配当金の受取額 | 12 | － |
| 和解金の支払額 | -138,662 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,785 | -8,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -452,002 | -473,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,309 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -92 | -1,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -636 | -858 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 8,143 | 1,000 |
| その他 | 793 | 483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,101 | -1,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,073 | 214,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,815 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -88 |
| その他 | -1,232 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,351 | 204,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,455 | -270,336 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 760,662 | 490,325 |
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