ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月30日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -312,346 | -126,078 |
| 減価償却費 | 353 | 1,823 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,081 | － |
| 減損損失 | － | 12,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,973 | -28,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,140 | -13,473 |
| 支払利息 | 17,216 | 25,262 |
| 助成金収入 | -34,940 | -231,258 |
| 生命保険配当金 | -109 | -12 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | － | -21,018 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,322 | 26,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,029 | -83,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,688 | -27,975 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15,760 | 257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,672 | -11,223 |
| その他 | -134,691 | -44,485 |
| 小計 | -683,456 | -520,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,140 | 13,473 |
| 利息の支払額 | -13,898 | -28,414 |
| 助成金の受取額 | 34,940 | 231,258 |
| 生命保険配当金の受取額 | 109 | 12 |
| 和解金の支払額 | － | -138,662 |
| 法人税等の支払額 | -9,539 | -8,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -660,702 | -452,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,380 | -14,309 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,273 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -636 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 30,872 | 8,143 |
| その他 | 405 | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,221 | -6,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166,195 | -59,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -44 |
| その他 | -1,316 | -1,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,535 | -60,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -809,016 | -518,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,279,117 | 760,662 |
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