ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 168,313 | -312,346 |
| 減価償却費 | 29 | 353 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 4,081 |
| 事業所閉鎖損失 | 304 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | -76 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15,300 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,559 | -23,973 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -23,368 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,989 | -11,140 |
| 支払利息 | 16,625 | 17,216 |
| 助成金収入 | -915,738 | -34,940 |
| 生命保険配当金 | -3,150 | -109 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 92,035 | 3,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 108,681 | -82,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,178 | -56,688 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 22,418 | -15,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,199 | -36,672 |
| その他 | -24,839 | -134,691 |
| 小計 | -541,609 | -683,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,989 | 11,140 |
| 利息の支払額 | -16,554 | -13,898 |
| 助成金の受取額 | 915,738 | 34,940 |
| 生命保険配当金の受取額 | 3,150 | 109 |
| 法人税等の支払額 | -9,656 | -9,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,058 | -660,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,380 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42,591 | -8,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405 | -402 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 50,770 | 30,872 |
| その他 | 1,683 | 405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,457 | 19,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -166,195 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -22 |
| 配当金の支払額 | -327 | － |
| その他 | -2,259 | -1,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,390 | -167,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,907 | -809,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,088,134 | 1,279,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
