ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,393 | 168,313 |
| 減価償却費 | 4,139 | 29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 563 | － |
| 減損損失 | 9,732 | － |
| 事業所閉鎖損失 | － | 304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,052 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,266 | -212 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -15,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,515 | 14,559 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,473 | -23,368 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,200 | -9,989 |
| 支払利息 | 14,504 | 16,625 |
| 助成金収入 | -1,101,717 | -915,738 |
| 生命保険配当金 | -4,634 | -3,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,150 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 92,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 272,354 | 108,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,884 | -88,178 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 22,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148,727 | 16,199 |
| その他 | -268,628 | -24,839 |
| 小計 | -736,788 | -541,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,200 | 9,989 |
| 利息の支払額 | -14,663 | -16,554 |
| 助成金の受取額 | 1,108,317 | 915,738 |
| 生命保険配当金の受取額 | 4,634 | 3,150 |
| 法人税等の支払額 | -13,039 | -9,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,660 | 361,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,338 | -42,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -405 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 12,738 | 50,770 |
| 貸付けによる支出 | -240 | － |
| その他 | 1,118 | 1,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,041 | 9,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -22 |
| 配当金の支払額 | -420 | -327 |
| その他 | -2,459 | -2,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | 157,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,617 | 527,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,226 | 2,088,134 |
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