有価証券報告書-第73期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,500,916 | -2,126,954 |
減価償却費 | 38,623 | 23,116 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6,958 | 1,339 |
減損損失 | 28,274 | 136,148 |
事業所閉鎖損失 | 11,469 | 16,794 |
事業構造改善費用 | - | 358,383 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -6,370 | 15,692 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -61 | -999 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -13,000 | -14,900 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -48,976 | -26,480 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,861 | -8,559 |
事業所閉鎖損失戻入額 | -1,037 | - |
受取利息及び受取配当金 | -13,745 | -9,127 |
支払利息 | 4,563 | 12,736 |
助成金収入 | -19,934 | -287,979 |
生命保険配当金 | -7,675 | -6,766 |
退職加算金 | 122,067 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 189,222 | 244,534 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 750,246 | 697,184 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,299 | -534,785 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,111 | 135,058 |
その他 | 6,688 | 198,373 |
小計 | -412,932 | -1,177,190 |
利息及び配当金の受取額 | 13,745 | 9,127 |
利息の支払額 | -5,219 | -13,013 |
助成金の受取額 | 20,094 | 282,755 |
生命保険配当金の受取額 | 7,675 | 6,766 |
退職加算金の支払額 | -115,441 | -6,625 |
法人税等の支払額 | -14,510 | -12,414 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -506,588 | -910,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -72,389 | -70,600 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 912 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,471 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5,683 | -1,512 |
投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | - |
差入保証金の純増減額(△は増加) | -3,247 | 385,507 |
その他 | -17,880 | -6,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,672 | 308,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 600,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 570,000 |
長期借入金の返済による支出 | -355,086 | -179,306 |
自己株式の取得による支出 | -325 | -136 |
配当金の支払額 | -35,191 | -118 |
その他 | -4,478 | 3,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,081 | 994,214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -606,342 | 391,815 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,793 | 1,231,609 |