ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,500,916 | -2,126,954 |
| 減価償却費 | 38,623 | 23,116 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,958 | 1,339 |
| 減損損失 | 28,274 | 136,148 |
| 事業所閉鎖損失 | 11,469 | 16,794 |
| 事業構造改善費用 | － | 358,383 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -6,370 | 15,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -999 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -14,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,976 | -26,480 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,861 | -8,559 |
| 事業所閉鎖損失戻入額 | -1,037 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,745 | -9,127 |
| 支払利息 | 4,563 | 12,736 |
| 助成金収入 | -19,934 | -287,979 |
| 生命保険配当金 | -7,675 | -6,766 |
| 退職加算金 | 122,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,222 | 244,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 750,246 | 697,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,299 | -534,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,111 | 135,058 |
| その他 | 6,688 | 198,373 |
| 小計 | -412,932 | -1,177,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,745 | 9,127 |
| 利息の支払額 | -5,219 | -13,013 |
| 助成金の受取額 | 20,094 | 282,755 |
| 生命保険配当金の受取額 | 7,675 | 6,766 |
| 退職加算金の支払額 | -115,441 | -6,625 |
| 法人税等の支払額 | -14,510 | -12,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -506,588 | -910,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,389 | -70,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,471 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,683 | -1,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -3,247 | 385,507 |
| その他 | -17,880 | -6,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,672 | 308,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,086 | -179,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -325 | -136 |
| 配当金の支払額 | -35,191 | -118 |
| その他 | -4,478 | 3,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,081 | 994,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,342 | 391,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,793 | 1,231,609 |
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