有価証券報告書-第72期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -923,646 | -1,500,916 |
| 減価償却費 | 120,087 | 38,623 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -418,761 | 6,958 |
| 減損損失 | 940,904 | 28,274 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 11,469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,180 | -6,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,780 | -61 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | -13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,731 | -48,976 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 845 | 3,861 |
| 事業所閉鎖損失戻入額 | － | -1,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,667 | -13,745 |
| 支払利息 | 18,178 | 4,563 |
| 助成金収入 | -21,144 | -19,934 |
| 生命保険配当金 | -9,453 | -7,675 |
| 退職加算金 | － | 122,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,379 | 189,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,310 | 750,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,033 | -2,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,171 | 39,111 |
| その他 | -81,186 | 6,688 |
| 小計 | -514,151 | -412,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,667 | 13,745 |
| 利息の支払額 | -19,335 | -5,219 |
| 助成金の受取額 | 21,181 | 20,094 |
| 生命保険配当金の受取額 | 9,453 | 7,675 |
| 退職加算金の支払額 | － | -115,441 |
| 法人税等の支払額 | -22,271 | -14,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -516,455 | -506,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,751 | -72,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,970,666 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,500 | -5,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,841 | -5,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -64,627 | -3,247 |
| その他 | 4,184 | -17,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,446,130 | -4,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,513,790 | -355,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -325 |
| 配当金の支払額 | -34,863 | -35,191 |
| その他 | -6,631 | -4,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,335,537 | -95,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,137 | -606,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,135 | 839,793 |