有価証券報告書-第72期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -923,646 | -1,500,916 |
減価償却費 | 120,087 | 38,623 |
固定資産除売却損益(△は益) | -418,761 | 6,958 |
減損損失 | 940,904 | 28,274 |
事業所閉鎖損失 | - | 11,469 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,180 | -6,370 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,780 | -61 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -5,400 | -13,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -47,731 | -48,976 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 845 | 3,861 |
事業所閉鎖損失戻入額 | - | -1,037 |
受取利息及び受取配当金 | -8,667 | -13,745 |
支払利息 | 18,178 | 4,563 |
助成金収入 | -21,144 | -19,934 |
生命保険配当金 | -9,453 | -7,675 |
退職加算金 | - | 122,067 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,379 | 189,222 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47,310 | 750,246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,033 | -2,299 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67,171 | 39,111 |
その他 | -81,186 | 6,688 |
小計 | -514,151 | -412,932 |
利息及び配当金の受取額 | 8,667 | 13,745 |
利息の支払額 | -19,335 | -5,219 |
助成金の受取額 | 21,181 | 20,094 |
生命保険配当金の受取額 | 9,453 | 7,675 |
退職加算金の支払額 | - | -115,441 |
法人税等の支払額 | -22,271 | -14,510 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -516,455 | -506,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -315,751 | -72,389 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,970,666 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,500 | -5,471 |
投資有価証券の取得による支出 | -143,841 | -5,683 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 100,000 |
差入保証金の純増減額(△は増加) | -64,627 | -3,247 |
その他 | 4,184 | -17,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,446,130 | -4,672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -580,000 | - |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,513,790 | -355,086 |
自己株式の取得による支出 | -252 | -325 |
配当金の支払額 | -34,863 | -35,191 |
その他 | -6,631 | -4,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,335,537 | -95,081 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 594,137 | -606,342 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,135 | 839,793 |