有価証券報告書-第71期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 146,701 | -923,646 |
減価償却費 | 112,271 | 120,087 |
固定資産除売却損益(△は益) | -20,447 | -418,761 |
減損損失 | 7,121 | 940,904 |
事業所閉鎖損失 | 1,999 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,180 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,578 | 1,780 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 6,900 | -5,400 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -53,294 | -47,731 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -46 | 845 |
受取利息及び受取配当金 | -5,725 | -8,667 |
支払利息 | 21,432 | 18,178 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,974 | 37,379 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -56,120 | -47,310 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41,658 | -10,033 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,155 | -67,171 |
その他 | -20,711 | -81,148 |
小計 | 175,129 | -483,515 |
利息及び配当金の受取額 | 5,725 | 8,667 |
利息の支払額 | -21,351 | -19,335 |
退職加算金の支払額 | -55,529 | - |
法人税等の支払額 | -27,736 | -22,271 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,238 | -516,455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -49,680 | -315,751 |
有形固定資産の売却による収入 | 31,062 | 2,970,666 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,197 | -4,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,521 | -143,841 |
差入保証金の純増減額(△は増加) | 16,343 | -64,627 |
その他 | -4,102 | 4,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,096 | 2,446,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -470,000 | -580,000 |
長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -627,884 | -1,513,790 |
自己株式の取得による支出 | -301 | -252 |
配当金の支払額 | -692 | -34,863 |
その他 | -6,068 | -6,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,946 | -1,335,537 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,195 | 594,137 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,998 | 1,446,135 |