ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,521,720 | 146,701 |
| 減価償却費 | 130,173 | 112,271 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,188 | -20,447 |
| 減損損失 | 68,409 | 7,121 |
| 事業所閉鎖損失 | 30,229 | 1,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,396 | 1,578 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -25,800 | 6,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,554 | -53,294 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,315 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,286 | -5,725 |
| 支払利息 | 23,039 | 21,432 |
| 退職加算金 | 377,924 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,065 | 11,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 435,181 | -56,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,685 | -41,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,262 | 63,155 |
| その他 | -61,340 | -20,711 |
| 小計 | -408,519 | 175,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,286 | 5,725 |
| 利息の支払額 | -24,603 | -21,351 |
| 退職加算金の支払額 | -322,394 | -55,529 |
| 法人税等の支払額 | -18,846 | -27,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -768,077 | 76,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,131 | -49,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,833 | 31,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,446 | -5,521 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 45,358 | 16,343 |
| その他 | -11,966 | -4,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,351 | -17,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,384 | -627,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -301 |
| 配当金の支払額 | -46,694 | -692 |
| その他 | -6,071 | -6,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,691 | -54,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,737 | 4,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 847,803 | 851,998 |
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