有価証券報告書-第70期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,521,720 | 146,701 |
減価償却費 | 130,173 | 112,271 |
固定資産除売却損益(△は益) | 28,188 | -20,447 |
減損損失 | 68,409 | 7,121 |
事業所閉鎖損失 | 30,229 | 1,999 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,396 | 1,578 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -25,800 | 6,900 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -66,554 | -53,294 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6,315 | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -6,286 | -5,725 |
支払利息 | 23,039 | 21,432 |
退職加算金 | 377,924 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 305,065 | 11,974 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 435,181 | -56,120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -97,685 | -41,658 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -30,262 | 63,155 |
その他 | -61,340 | -20,711 |
小計 | -408,519 | 175,129 |
利息及び配当金の受取額 | 6,286 | 5,725 |
利息の支払額 | -24,603 | -21,351 |
退職加算金の支払額 | -322,394 | -55,529 |
法人税等の支払額 | -18,846 | -27,736 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -768,077 | 76,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -62,131 | -49,680 |
有形固定資産の売却による収入 | 30,833 | 31,062 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -5,197 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,446 | -5,521 |
差入保証金の純増減額(△は増加) | 45,358 | 16,343 |
その他 | -11,966 | -4,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,351 | -17,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,050,000 | -470,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -682,384 | -627,884 |
自己株式の取得による支出 | -157 | -301 |
配当金の支払額 | -46,694 | -692 |
その他 | -6,071 | -6,068 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,691 | -54,946 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -356,737 | 4,195 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 847,803 | 851,998 |