有価証券報告書-第69期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -188,935 | -1,521,720 |
減価償却費 | 159,626 | 130,173 |
固定資産除売却損益(△は益) | -259,895 | 28,188 |
減損損失 | 74,290 | 68,409 |
事業所閉鎖損失 | 34,854 | 30,229 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,174 | -3,396 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -18,900 | -25,800 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -36,630 | -66,554 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,417 | 6,315 |
受取利息及び受取配当金 | -10,616 | -6,286 |
支払利息 | 30,860 | 23,039 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -129,354 | - |
退職加算金 | - | 377,924 |
売上債権の増減額(△は増加) | 138,840 | 305,065 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 218,667 | 435,181 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,331 | -97,685 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -118,847 | -30,262 |
その他 | 18,308 | -61,340 |
小計 | -57,156 | -408,519 |
利息及び配当金の受取額 | 12,799 | 6,286 |
利息の支払額 | -32,228 | -24,603 |
退職加算金の支払額 | - | -322,394 |
法人税等の支払額 | -24,623 | -18,846 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,209 | -768,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -122,835 | -62,131 |
有形固定資産の売却による収入 | 429,185 | 30,833 |
無形固定資産の取得による支出 | -300 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5,522 | -5,446 |
投資有価証券の売却による収入 | 350,908 | - |
差入保証金の純増減額(△は増加) | 72,210 | 45,358 |
その他 | 8,273 | -11,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 731,921 | -3,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,050,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -731,084 | -682,384 |
自己株式の取得による支出 | -1,037 | -157 |
配当金の支払額 | -46,661 | -46,694 |
その他 | -9,220 | -6,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,003 | 414,691 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -157,291 | -356,737 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,540 | 847,803 |