ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,935 | -1,521,720 |
| 減価償却費 | 159,626 | 130,173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -259,895 | 28,188 |
| 減損損失 | 74,290 | 68,409 |
| 事業所閉鎖損失 | 34,854 | 30,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,174 | -3,396 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -18,900 | -25,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,630 | -66,554 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,417 | 6,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,616 | -6,286 |
| 支払利息 | 30,860 | 23,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129,354 | － |
| 退職加算金 | － | 377,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,840 | 305,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218,667 | 435,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,331 | -97,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,847 | -30,262 |
| その他 | 18,308 | -61,340 |
| 小計 | -57,156 | -408,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,799 | 6,286 |
| 利息の支払額 | -32,228 | -24,603 |
| 退職加算金の支払額 | － | -322,394 |
| 法人税等の支払額 | -24,623 | -18,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,209 | -768,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,835 | -62,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429,185 | 30,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,522 | -5,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350,908 | － |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 72,210 | 45,358 |
| その他 | 8,273 | -11,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 731,921 | -3,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,084 | -682,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,037 | -157 |
| 配当金の支払額 | -46,661 | -46,694 |
| その他 | -9,220 | -6,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,003 | 414,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,291 | -356,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,540 | 847,803 |
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