ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 158,339 | -188,935 |
| 減価償却費 | 158,590 | 159,626 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,384 | -259,895 |
| 減損損失 | 7,814 | 74,290 |
| 事業所閉鎖損失 | 3,718 | 34,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,008 | -5,174 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | -18,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,503 | -36,630 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,442 | 7,417 |
| 事業所閉鎖損失戻入額 | -2,465 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,291 | -10,616 |
| 支払利息 | 41,640 | 30,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,437 | -129,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,104 | 138,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,868 | 218,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,853 | 28,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,685 | -118,847 |
| その他 | 29,793 | 18,308 |
| 小計 | 297,194 | -57,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,632 | 12,799 |
| 利息の支払額 | -42,774 | -32,228 |
| 法人税等の支払額 | -64,118 | -24,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,933 | -101,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,378 | -122,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 429,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,916 | -5,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,996 | 350,908 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -24,360 | 72,210 |
| その他 | -15,856 | 8,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,085 | 731,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,084 | -731,084 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -640 | -1,037 |
| 配当金の支払額 | -46,175 | -46,661 |
| その他 | -8,847 | -9,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,746 | -788,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,101 | -157,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,361,831 | 1,204,540 |
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