ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,300 | 158,339 |
| 減価償却費 | 157,760 | 158,590 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,688 | 3,384 |
| 減損損失 | 2,582 | 7,814 |
| 事業所閉鎖損失 | 12,479 | 3,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,607 | 1,008 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -6,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,557 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -51,503 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,573 | 8,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,359 | -17,291 |
| 支払利息 | 43,320 | 41,640 |
| 事業所閉鎖損失戻入額 | － | -2,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,511 | -6,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,885 | -81,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,556 | -35,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,640 | -21,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,110 | 107,685 |
| その他 | 15,565 | 29,793 |
| 小計 | 323,795 | 297,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,784 | 17,632 |
| 利息の支払額 | -45,019 | -42,774 |
| 法人税等の支払額 | -21,156 | -64,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,403 | 207,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,538 | -71,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,262 | -1,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,000 | -83,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,611 | 160,996 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -75 | -24,360 |
| その他 | -5,981 | -15,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,247 | -36,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,884 | -656,084 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -140,171 | -640 |
| 自己株式の売却による収入 | 128 | － |
| 配当金の支払額 | -48,770 | -46,175 |
| その他 | -8,509 | -8,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,207 | -71,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,050 | 100,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,729 | 1,361,831 |
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