ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,993 | 173,300 |
| 減価償却費 | 153,857 | 157,760 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,785 | 5,688 |
| 減損損失 | 2,336 | 2,582 |
| 事業所閉鎖損失 | 695 | 12,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,022 | 1,607 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -300 | -2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,300 | 8,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -103,953 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,077 | -1,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,718 | -14,359 |
| 支払利息 | 57,465 | 43,320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,401 | -53,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,646 | 94,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,671 | -79,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,696 | -35,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,925 | -5,110 |
| その他 | 84,072 | 15,565 |
| 小計 | 291,712 | 323,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,007 | 14,784 |
| 利息の支払額 | -58,147 | -45,019 |
| 法人税等の支払額 | -20,663 | -21,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,907 | 272,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,845 | -155,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,042 | -4,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,402 | -104,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,674 | 202,611 |
| 会員権の取得による支出 | -28,000 | － |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 62,462 | -75 |
| その他 | -11,077 | -5,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,230 | -67,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,620,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528,042 | -544,884 |
| 社債の償還による支出 | -620,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,193 | -140,171 |
| 自己株式の売却による収入 | 168 | 128 |
| 配当金の支払額 | -50,471 | -48,770 |
| その他 | -8,138 | -8,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,676 | -382,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,119,999 | -177,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,438,780 | 1,261,729 |
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