ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 217,525 | 187,993 |
| 減価償却費 | 169,876 | 153,857 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,839 | 4,785 |
| 減損損失 | 701 | 2,336 |
| 事業所閉鎖損失 | 1,300 | 695 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,602 | － |
| のれん償却額 | 15,176 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -523 | -3,022 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -24,800 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,546 | 49,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,345 | -103,953 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,685 | -5,077 |
| 事業所閉鎖損失戻入額 | -20,151 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,491 | -12,718 |
| 支払利息 | 79,666 | 57,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,431 | -5,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,729 | 70,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,420 | 43,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,890 | -245,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,305 | 12,925 |
| その他 | 20,322 | 84,072 |
| 小計 | 467,774 | 291,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,781 | 12,007 |
| 利息の支払額 | -69,048 | -58,147 |
| 法人税等の支払額 | -20,583 | -20,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,924 | 224,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,447 | -236,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -3,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,020 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,029 | -5,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,156 | 46,674 |
| 会員権の取得による支出 | － | -28,000 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -60,044 | 62,462 |
| その他 | -3,164 | -11,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,358 | -175,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -820,000 | -1,620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,700 | -528,042 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -620,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -43,193 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 168 |
| 配当金の支払額 | -1,439 | -50,471 |
| その他 | -8,041 | -8,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,325 | -1,169,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,760 | -1,119,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,589,540 | 2,558,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,558,780 | 1,438,780 |
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