ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 145,736 | 217,525 |
| 減価償却費 | 145,647 | 169,876 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,070 | 4,839 |
| 減損損失 | 2,744 | 701 |
| 事業所閉鎖損失 | 64,925 | 1,300 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,602 |
| のれん償却額 | 15,176 | 15,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,564 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,313 | -523 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -41,100 | -24,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,511 | 68,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,078 | 10,345 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,453 | -5,685 |
| 事業所閉鎖損失戻入額 | － | -20,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,160 | -13,491 |
| 支払利息 | 87,593 | 79,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,883 | -11,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,696 | 11,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323,826 | 40,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,517 | -117,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,650 | -28,305 |
| その他 | -40,194 | 20,322 |
| 小計 | 1,036,261 | 467,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,753 | 12,781 |
| 利息の支払額 | -81,522 | -69,048 |
| 法人税等の支払額 | -21,245 | -20,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,248 | 390,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,962 | -146,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,708 | -15,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,491 | 29,156 |
| 会員権の売却による収入 | 85,000 | － |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 164,319 | -60,044 |
| その他 | -18,370 | -3,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,570 | -193,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -730,000 | -820,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,200 | -78,700 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -477 | -145 |
| 配当金の支払額 | -1,560 | -1,439 |
| その他 | -4,582 | -8,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -977,819 | -228,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,998 | -30,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,458,541 | 2,589,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,589,540 | 2,558,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
