ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,704,952 | 145,736 |
| 減価償却費 | 171,379 | 145,647 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,749 | 11,070 |
| 減損損失 | 20,045 | 2,744 |
| 店舗閉鎖損失 | 791 | － |
| 事業所閉鎖損失 | － | 64,925 |
| のれん償却額 | 97,176 | 15,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90,108 | 26,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,430 | 6,313 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -110,700 | -41,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,018 | 46,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -108,768 | 10,078 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,392 | -4,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,209 | -15,160 |
| 支払利息 | 85,786 | 87,593 |
| 社債発行費 | 14,599 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,116 | -2,883 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1,425 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 886,567 | 183,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 984,653 | 323,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,475 | 62,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,977 | 7,650 |
| その他 | 44,379 | -40,194 |
| 小計 | 561,396 | 1,036,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,209 | 14,753 |
| 利息の支払額 | -91,765 | -81,522 |
| 法人税等の支払額 | -10,794 | -21,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,045 | 948,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,670 | -69,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -1,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,329 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,072 | -8,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346,965 | 9,491 |
| 会員権の売却による収入 | 6,174 | 85,000 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 191,628 | 164,319 |
| その他 | -12,305 | -18,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 489,209 | 160,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,200 | -101,200 |
| 社債の発行による収入 | 585,400 | － |
| 社債の償還による支出 | -325,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -745 | -477 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | － |
| 配当金の支払額 | -52,127 | -1,560 |
| その他 | -1,909 | -4,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,469 | -977,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992,724 | 130,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,465,817 | 2,458,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,458,541 | 2,589,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
