ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -624,718 | -1,704,952 |
| 減価償却費 | 231,112 | 171,379 |
| のれん償却額 | 97,176 | 97,176 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,850 | 23,749 |
| 減損損失 | 9,555 | 20,045 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,473 | 791 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,589 | 90,108 |
| 会員権評価損 | 5,230 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,540 | -15,430 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -85,600 | -110,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 9,018 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,326 | -108,768 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,334 | 4,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,290 | -15,209 |
| 支払利息 | 78,010 | 85,786 |
| 社債発行費 | － | 14,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67,116 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 585,423 | 886,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,808 | 984,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,260 | 170,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,999 | -20,977 |
| その他 | -35,142 | 44,379 |
| 小計 | -78,199 | 561,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,290 | 15,209 |
| 利息の支払額 | -77,128 | -91,765 |
| 法人税等の支払額 | -58,593 | -10,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,630 | 474,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,996 | -33,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,805 | -840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,783 | -11,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 346,965 |
| 会員権の売却による収入 | － | 6,174 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -8,806 | 191,628 |
| その他 | -7,084 | -12,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,476 | 489,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,000 | -176,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 585,400 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -325,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,933 | -745 |
| 自己株式の売却による収入 | 605 | 51 |
| 配当金の支払額 | -151,707 | -52,127 |
| その他 | － | -1,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,964 | 29,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,142 | 992,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,688,960 | 1,465,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,465,817 | 2,458,541 |
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