有価証券報告書-第74期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,126,954 | 166,393 |
| 減価償却費 | 23,116 | 4,139 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,339 | 563 |
| 減損損失 | 136,148 | 9,732 |
| 事業所閉鎖損失 | 16,794 | － |
| 事業構造改善費用 | 358,383 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,692 | 2,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -999 | -1,266 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,900 | 1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,480 | -11,515 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,559 | -13,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,127 | -9,200 |
| 支払利息 | 12,736 | 14,504 |
| 助成金収入 | -287,979 | -1,101,717 |
| 生命保険配当金 | -6,766 | -4,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,534 | 218,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 697,184 | 272,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -534,785 | 132,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135,058 | -148,727 |
| その他 | 198,373 | -268,628 |
| 小計 | -1,177,190 | -736,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,127 | 9,200 |
| 利息の支払額 | -13,013 | -14,663 |
| 助成金の受取額 | 282,755 | 1,108,317 |
| 生命保険配当金の受取額 | 6,766 | 4,634 |
| 退職加算金の支払額 | -6,625 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,414 | -13,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -910,593 | 357,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,600 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 912 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -39,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,512 | -320 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 385,507 | 12,738 |
| 貸付けによる支出 | － | -240 |
| その他 | -6,113 | 1,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308,194 | -26,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,306 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -120 |
| 配当金の支払額 | -118 | -420 |
| その他 | 3,775 | -2,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 994,214 | -3,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,815 | 328,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,231,609 | 1,560,226 |