キャッシュ・フローの状況
2024年5月30日 14:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6753万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1922万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億6070万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -196 | -159 | 132 | -355 | - | 1,466 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 430 | 370 | 337 | 800 | -32 | 2,603 | 通期 | 474 | 489 | 29 | 963 | -35 | 2,459 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 309 | 92 | -78 | 401 | -3 | 2,782 | 2Q | 365 | 169 | -155 | 534 | -22 | 2,838 | 3Q | 770 | 179 | -211 | 949 | -45 | 3,196 | 通期 | 948 | 161 | -978 | 1,109 | -71 | 2,590 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 143 | -116 | 441 | 27 | -31 | 3,058 | 2Q | 69 | -190 | 364 | -121 | -114 | 2,833 | 3Q | 189 | -193 | 316 | -4 | -125 | 2,902 | 通期 | 391 | -193 | -228 | 198 | -147 | 2,559 |
| 2013年 2月期 連結 | 通期 | 224 | -175 | -1,169 | 49 | - | 1,438 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 134 | 47 | -59 | 181 | -46 | 1,561 | 通期 | 272 | -67 | -382 | 205 | -160 | 1,262 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 164 | -36 | 232 | 128 | -36 | 1,621 | 通期 | 208 | -36 | -72 | 172 | -73 | 1,362 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -82 | 658 | -442 | 577 | -50 | 1,496 | 通期 | -101 | 732 | -788 | 631 | -123 | 1,205 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -347 | 17 | -35 | -330 | -25 | 839 | 通期 | -768 | -3 | 415 | -771 | -62 | 848 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -145 | 0 | 52 | -145 | -42 | 755 | 通期 | 76 | -17 | -55 | 59 | -55 | 852 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -397 | 80 | 214 | -317 | -69 | 749 | 通期 | -516 | 2,446 | -1,336 | 1,930 | -320 | 1,446 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -184 | -44 | -246 | -228 | -47 | 972 | 通期 | -507 | -5 | -95 | -511 | -73 | 840 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -955 | -40 | 989 | -995 | -62 | 834 | 通期 | -911 | 308 | 994 | -602 | -55 | 1,232 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 345 | -27 | -2 | 318 | - | 1,548 | 通期 | 358 | -26 | -3 | 332 | - | 1,560 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 199 | 8 | 159 | 207 | - | 1,926 | 通期 | 361 | 9 | 157 | 371 | - | 2,088 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -309 | 5 | -71 | -304 | - | 1,714 | 通期 | -661 | 19 | -168 | -641 | -3 | 1,279 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2009年3月（連）
- -1億9563万
- 2010年3月（連） プラ転
- 4億7404万
- 2011年3月（連） +100.03%
- 9億4824万
- 2012年3月（連） -58.77%
- 3億9092万
- 2013年2月（連） -42.7%
- 2億2400万
- 2014年2月（連） +21.61%
- 2億7240万
- 2015年2月（連） -23.67%
- 2億793万
- 2016年2月（連） マイ転
- -1億120万
- 2017年2月（連） -658.9%
- -7億6807万
- 2018年2月（連） プラ転
- 7623万
- 2019年2月（連） マイ転
- -5億1645万
- 2020年2月（連）
- -5億658万
- 2021年2月（連） -79.75%
- -9億1059万
- 2022年2月（連） プラ転
- 3億5766万
- 2023年2月（連） +0.95%
- 3億6105万
- 2024年2月（連） マイ転
- -6億6070万
投資活動によるCF#4
- 2009年3月（連）資金投入
- -1億5947万
- 2010年3月（連）資金回収
- 4億8920万
- 2011年3月（連）回収-67.18%
- 1億6057万
- 2012年3月（連）資金投入
- -1億9335万
- 2013年2月（連）投入-9.49%
- -1億7500万
- 2014年2月（連）投入-61.57%
- -6724万
- 2015年2月（連）投入-46.34%
- -3608万
- 2016年2月（連）資金回収
- 7億3192万
- 2017年2月（連）資金投入
- -335万
- 2018年2月（連）投入+410.18%
- -1709万
- 2019年2月（連）資金回収
- 24億4613万
- 2020年2月（連）資金投入
- -467万
- 2021年2月（連）資金回収
- 3億819万
- 2022年2月（連）資金投入
- -2604万
- 2023年2月（連）資金回収
- 945万
- 2024年2月（連）回収+103.25%
- 1922万
財務活動によるCF#5
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億3196万
- 2010年3月（連）資金調達
- 2946万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9億7781万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億2832万
- 2013年2月（連）返済還元
- -11億6900万
- 2014年2月（連）返済還元
- -3億8220万
- 2015年2月（連）返済還元
- -7174万
- 2016年2月（連）返済還元
- -7億8800万
- 2017年2月（連）資金調達
- 4億1469万
- 2018年2月（連）返済還元
- -5494万
- 2019年2月（連）返済還元
- -13億3553万
- 2020年2月（連）返済還元
- -9508万
- 2021年2月（連）資金調達
- 9億9421万
- 2022年2月（連）返済還元
- -300万
- 2023年2月（連）資金調達
- 1億5739万
- 2024年2月（連）返済還元
- -1億6753万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2009年3月（連）
- -3億5510万
- 2010年3月（連） プラ転
- 9億6325万
- 2011年3月（連） +15.11%
- 11億881万
- 2012年3月（連） -82.18%
- 1億9756万
- 2013年2月（連） -75.2%
- 4900万
- 2014年2月（連） +318.69%
- 2億515万
- 2015年2月（連） -16.24%
- 1億7184万
- 2016年2月（連） +267.02%
- 6億3071万
- 2017年2月（連） マイ転
- -7億7142万
- 2018年2月（連） プラ転
- 5914万
- 2019年2月（連） 大幅増
- 19億2967万
- 2020年2月（連） マイ転
- -5億1126万
- 2021年2月（連） -17.83%
- -6億239万
- 2022年2月（連） プラ転
- 3億3161万
- 2023年2月（連） +11.73%
- 3億7051万
- 2024年2月（連） マイ転
- -6億4148万
設備投資#7#8*
- 2009年3月
- -
- 2010年3月（連）
- -3451万
- 2011年3月（連）増加+106.21%
- -7116万
- 2012年3月（連）増加+106.99%
- -1億4729万
- 2013年2月
- -
- 2014年2月（連）増加+8.49%
- -1億5980万
- 2015年2月（連）減少-54.32%
- -7299万
- 2016年2月（連）増加+68.69%
- -1億2313万
- 2017年2月（連）減少-49.54%
- -6213万
- 2018年2月（連）減少-11.68%
- -5487万
- 2019年2月（連）増加+483.58%
- -3億2025万
- 2020年2月（連）減少-77.21%
- -7300万
- 2021年2月（連）減少-24.66%
- -5500万
- 2022年2月
- -
- 2023年2月
- -
- 2024年2月（連）減少-93.85%
- -338万
現金等#9#10
- 2009年3月（連）
- 14億6581万
- 2010年3月（連） +67.72%
- 24億5854万
- 2011年3月（連） +5.33%
- 25億8954万
- 2012年3月（連） -1.19%
- 25億5878万
- 2013年2月（連） -43.8%
- 14億3800万
- 2014年2月（連） -12.26%
- 12億6172万
- 2015年2月（連） +7.93%
- 13億6183万
- 2016年2月（連） -11.55%
- 12億454万
- 2017年2月（連） -29.62%
- 8億4780万
- 2018年2月（連） +0.49%
- 8億5199万
- 2019年2月（連） +69.73%
- 14億4613万
- 2020年2月（連） -41.93%
- 8億3979万
- 2021年2月（連） +46.66%
- 12億3160万
- 2022年2月（連） +26.68%
- 15億6022万
- 2023年2月（連） +33.84%
- 20億8813万
- 2024年2月（連） -38.74%
- 12億7911万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- -1.33%
- 2010年3月（連）
- 3.75%
- 2011年3月（連）
- 7.45%
- 2012年3月（連）
- 3.22%
- 2013年2月（連）
- 2%
- 2014年2月（連）
- 2.37%
- 2015年2月（連）
- 1.83%
- 2016年2月（連）
- -0.94%
- 2017年2月（連）
- -7.73%
- 2018年2月（連）
- 0.77%
- 2019年2月（連）
- -5.51%
- 2020年2月（連）
- -5.85%
- 2021年2月（連）
- -17.42%
- 2022年2月（連）
- 8.18%
- 2023年2月（連）
- 10.94%
- 2024年2月（連）
- -28.21%