- 8143
- 2026/09/07
- 時価
- 3億円
- PER 予
- -倍
- 2009年以降
- 赤字-58.85倍
（2009-2026年） - PBR
- 0.47倍
- 2009年以降
- 0.18-3.56倍
（2009-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 436,203 | 426,598 |
| 減価償却費 | 105,739 | 125,128 |
| 減損損失 | 995 | 381 |
| のれん償却額 | 11,382 | 11,382 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,200 | 2,164 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 728 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,140 | 326 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15,800 | -6,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,581 | 54,961 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,540 | 7,758 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,529 | -5,410 |
| 事業所閉鎖損失戻入額 | － | -20,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,018 | -13,390 |
| 支払利息 | 66,508 | 60,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,883 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,492 | 200 |
| 会員権評価損 | 400 | 6,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,049 | -39,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,407 | -270,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,466 | -17,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,908 | -24,523 |
| その他 | -89,080 | -89,770 |
| 小計 | 844,705 | 258,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,612 | 12,681 |
| 利息の支払額 | -68,191 | -61,778 |
| 法人税等の支払額 | -21,245 | -20,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,880 | 189,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,539 | -125,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,604 | -13,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,491 | － |
| 会員権の売却による収入 | 85,000 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 160,835 | -53,595 |
| その他 | -24,965 | -3,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,217 | -193,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,900 | -65,900 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -381 | -110 |
| 配当金の支払額 | -1,486 | -1,423 |
| その他 | -3,436 | -6,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,204 | 316,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,893 | 312,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,458,541 | 3,196,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,196,435 | 2,902,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
