ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -681,743 | 436,203 |
| 減価償却費 | 127,657 | 105,739 |
| 減損損失 | 10,390 | 995 |
| のれん償却額 | 72,882 | 11,382 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,707 | 20,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,400 | 4,140 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -90,800 | -15,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 34,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114,429 | 7,540 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,302 | -3,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,235 | -15,018 |
| 支払利息 | 63,158 | 66,508 |
| 社債発行費 | 14,599 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,905 | -2,883 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91,906 | 24,492 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1,425 | － |
| 会員権評価損 | 40 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 605,936 | 108,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257,599 | 91,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,099 | 50,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,983 | 8,908 |
| その他 | 7,953 | -89,080 |
| 小計 | 497,162 | 844,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,235 | 14,612 |
| 利息の支払額 | -70,313 | -68,191 |
| 法人税等の支払額 | -10,794 | -21,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,289 | 769,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,301 | -44,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,973 | -6,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191,187 | 9,491 |
| 会員権の売却による収入 | 6,174 | 85,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 218,829 | 160,835 |
| その他 | -5,359 | -24,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 369,992 | 179,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,900 | -75,900 |
| 社債の発行による収入 | 585,400 | － |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -655 | -381 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | － |
| 配当金の支払額 | -51,970 | -1,486 |
| その他 | － | -3,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,926 | -211,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,137,209 | 737,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,465,817 | 2,603,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,603,027 | 3,196,435 |
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