訂正有価証券報告書-第74期(2021/03/01-2022/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,126,954 | 166,393 |
| 減価償却費 | 23,116 | 4,139 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,339 | 563 |
| 減損損失 | 136,148 | 9,732 |
| 事業所閉鎖損失 | 16,794 | - |
| 事業構造改善費用 | 358,383 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,692 | 2,052 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △999 | △1,266 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △14,900 | 1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △26,480 | △11,515 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △8,559 | △13,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,127 | △9,200 |
| 支払利息 | 12,736 | 14,504 |
| 助成金収入 | △287,979 | △1,101,717 |
| 生命保険配当金 | △6,766 | △4,634 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 244,534 | 218,150 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 697,184 | 272,354 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △534,785 | 132,884 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 135,058 | △148,727 |
| その他 | 198,373 | △268,628 |
| 小計 | △1,177,190 | △736,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,127 | 9,200 |
| 利息の支払額 | △13,013 | △14,663 |
| 助成金の受取額 | 282,755 | 1,108,317 |
| 生命保険配当金の受取額 | 6,766 | 4,634 |
| 退職加算金の支払額 | △6,625 | - |
| 法人税等の支払額 | △12,414 | △13,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △910,593 | 357,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,600 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 912 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △39,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,512 | △320 |
| 差入保証金の純増減額(△は増加) | 385,507 | 12,738 |
| 貸付けによる支出 | - | △240 |
| その他 | △6,113 | 1,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308,194 | △26,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △179,306 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △136 | △120 |
| 配当金の支払額 | △118 | △420 |
| その他 | 3,775 | △2,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 994,214 | △3,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 391,815 | 328,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 839,793 | 1,231,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,231,609 | ※ 1,560,226 |
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