モリシタ（3594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -4,485,592 | -438,617 |
| 減価償却費 | 290,762 | 245,495 |
| 減損損失 | － | 120,008 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -228,553 | -15,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,761 | -45,948 |
| 支払利息 | 85,604 | 99,362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -139,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,149 | 19,226 |
| 為替差損益（△は益） | － | 259,551 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,322,687 | -85,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,279 | -151,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 299,613 | 251,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,442 | 119,678 |
| その他 | 38,009 | 67,162 |
| 小計 | 443,758 | 305,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,761 | 45,948 |
| 利息の支払額 | -85,604 | -99,362 |
| 法人税等の支払額 | -19,055 | -14,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,858 | 238,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,000 | -116,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,000 | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,114 | -339,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 284,663 |
| 長期貸付けによる支出 | -164,000 | -90,566 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 139,400 | 320,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,089 | -14,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,778 | 69,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 665,000 | -135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 1,605,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,300 | -980,800 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,676 | -455 |
| 配当金の支払額 | -76,339 | － |
| その他 | -240,908 | -520,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,775 | 238,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,506 | -259,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,349 | 286,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182,635 | 332,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 332,984 | 619,747 |
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