有価証券報告書-第59期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -4,485,592 | -438,617 |
減価償却費 | 290,762 | 245,495 |
減損損失 | - | 120,008 |
引当金の増減額(△は減少) | -228,553 | -15,806 |
受取利息及び受取配当金 | -47,761 | -45,948 |
支払利息 | 85,604 | 99,362 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -139,020 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 27,149 | 19,226 |
為替差損益(△は益) | - | 259,551 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 4,322,687 | -85,172 |
売上債権の増減額(△は増加) | 348,279 | -151,795 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 299,613 | 251,832 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -206,442 | 119,678 |
その他 | 38,009 | 67,162 |
小計 | 443,758 | 305,957 |
利息及び配当金の受取額 | 47,761 | 45,948 |
利息の支払額 | -85,604 | -99,362 |
法人税等の支払額 | -19,055 | -14,424 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,858 | 238,119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -96,000 | -116,000 |
定期預金の払戻による収入 | 112,000 | 25,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -346,114 | -339,872 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 284,663 |
長期貸付けによる支出 | -164,000 | -90,566 |
長期貸付金の回収による収入 | 139,400 | 320,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -18,089 | -14,236 |
投資有価証券の売却による収入 | 25 | 671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,778 | 69,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 665,000 | -135,000 |
長期借入れによる収入 | 470,000 | 1,605,000 |
長期借入金の返済による支出 | -569,300 | -980,800 |
社債の発行による収入 | - | 300,000 |
社債の償還による支出 | - | -30,000 |
自己株式の取得による支出 | -4,676 | -455 |
配当金の支払額 | -76,339 | - |
その他 | -240,908 | -520,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,775 | 238,535 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,506 | -259,551 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150,349 | 286,763 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 182,635 | 332,984 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 332,984 | 619,747 |