キャッシュ・フローの状況

2010年5月20日 17:05
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3853万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6966万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3811万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
2月期
個別
通期386,858-372,778243,77514,080-346,114332,984
2010年
2月期
個別
通期238,11969,660238,535307,779-339,872619,747

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年2月(個)
3億8685万
2010年2月(個) -38.45%
2億3811万

投資活動によるCF#2

2009年2月(個)資金投入
-3億7277万
2010年2月(個)資金回収
6966万

財務活動によるCF#3

2009年2月(個)資金調達
2億4377万
2010年2月(個)資金調達
2億3853万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年2月(個)
1408万
2010年2月(個) 大幅増
3億777万

設備投資#5*

2009年2月(個)
-3億4611万
2010年2月(個)減少-1.8%
-3億3987万

現金等#6

2009年2月(個)
3億3298万
2010年2月(個) +86.12%
6億1974万

営業CFマージン

2009年2月(個)
4.51%
2010年2月(個)
3.11%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/02、2010/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高