3594 モリシタ

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モリシタ（3594）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2010年5月20日 17:05
（個別）通期財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3853万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6966万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3811万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2009年 2月期個別	通期	386,858	-372,778	243,775	14,080	-346,114	332,984
2010年 2月期個別	通期	238,119	69,660	238,535	307,779	-339,872	619,747

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年2月（個）: 3億8685万
2010年2月（個） -38.45%: 2億3811万

投資活動によるCF#2

2009年2月（個）資金投入: -3億7277万
2010年2月（個）資金回収: 6966万

財務活動によるCF#3

2009年2月（個）資金調達: 2億4377万
2010年2月（個）資金調達: 2億3853万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年2月（個）: 1408万
2010年2月（個）大幅増: 3億777万

設備投資#5*

2009年2月（個）: -3億4611万
2010年2月（個）減少-1.8%: -3億3987万

現金等#6

2009年2月（個）: 3億3298万
2010年2月（個） +86.12%: 6億1974万

営業CFマージン

2009年2月（個）: 4.51%
2010年2月（個）: 3.11%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2009/02、2010/02）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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