レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,435 | 149 |
| 減価償却費 | 134 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -12 |
| 支払利息 | 12 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 45 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -223 | -162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290 | -867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,320 | -3,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 910 | 2,700 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 300 | 400 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -519 | -177 |
| その他 | 69 | -123 |
| 小計 | -530 | -1,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 12 |
| 利息の支払額 | -12 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 事業譲渡による支出 | － | -485 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 33 |
| その他 | -5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -1,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51 | -9 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662 | -2,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,700 | 9,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,038 | 10,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
