キャッシュ・フローの状況
2020年3月31日 16:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -45億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -1,280 | 297 | -120 | -983 | -500 | 19,365 | 通期 | 2,273 | -5,151 | -7,901 | -2,878 | -896 | 9,700 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -570 | -38 | -51 | -608 | -48 | 9,038 | 2Q | -1,211 | -102 | 3,687 | -1,313 | -126 | 12,044 | 3Q | -1,837 | -707 | 3,452 | -2,544 | -239 | 10,566 | 通期 | -222 | 935 | 2,202 | 713 | -333 | 12,570 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -1,129 | -1,182 | -9 | -2,311 | -212 | 10,255 | 2Q | -3,018 | -805 | -6 | -3,823 | -285 | 8,741 | 3Q | -3,614 | -1,168 | -14 | -4,782 | -460 | 7,759 | 通期 | -1,879 | -877 | -25 | -2,756 | -571 | 9,781 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | -715 | -334 | 9 | -1,049 | -277 | 8,743 | 通期 | 243 | 45 | -13 | 288 | -720 | 10,096 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 59 | -721 | -19 | -662 | -589 | 9,478 | 通期 | 0 | -98 | 2,800 | -98 | -1,065 | 12,909 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 900 | -164 | -34 | 736 | -364 | 13,583 | 通期 | 741 | -298 | -70 | 443 | -500 | 13,320 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -2,508 | -210 | -46 | -2,718 | -205 | 10,546 | 通期 | -4,201 | -39 | -83 | -4,240 | -345 | 8,960 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -2,851 | -135 | 2,348 | -2,986 | -199 | 8,243 | 通期 | -256 | -178 | -88 | -434 | -412 | 8,404 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -217 | -429 | -52 | -646 | -212 | 7,712 | 通期 | 1,547 | -4,195 | 3,406 | -2,648 | -3,927 | 9,187 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 407 | -2,397 | -546 | -1,990 | -2,431 | 6,707 | 通期 | 1,212 | -2,626 | -93 | -1,414 | -2,585 | 7,832 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -1,123 | -206 | -7 | -1,329 | -194 | 6,456 | 通期 | -4,567 | 1,090 | -1,025 | -3,477 | -253 | 3,316 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2010年2月（連）
- -28億7800万
- 2011年2月（連） プラ転
- 7億1300万
- 2012年2月（連） マイ転
- -27億5600万
- 2013年2月（連） プラ転
- 2億8800万
- 2014年2月（連） マイ転
- -9800万
- 2015年2月（連） プラ転
- 4億4300万
- 2016年2月（連） マイ転
- -42億4000万
- 2017年2月（連）
- -4億3400万
- 2018年2月（連） -510.14%
- -26億4800万
- 2019年2月（連）
- -14億1400万
- 2019年12月（連） -145.9%
- -34億7700万
営業CFマージン
- 2010年2月（連）
- 1.76%
- 2011年2月（連）
- -0.3%
- 2012年2月（連）
- -2.52%
- 2013年2月（連）
- 0.32%
- 2014年2月（連）
- 0%
- 2015年2月（連）
- 1.03%
- 2016年2月（連）
- -5.9%
- 2017年2月（連）
- -0.38%
- 2018年2月（連）
- 2.33%
- 2019年2月（連）
- 1.9%
- 2019年12月（連）
- -9.09%
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