レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月27日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -9,969 | -1,029 |
| 減価償却費 | 1,586 | 556 |
| 減損損失 | 706 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -127 |
| 支払利息 | 311 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | － |
| 固定資産除却損 | 132 | 72 |
| 株式交付費 | － | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83 | 17 |
| 関係会社株式売却関連損失 | 8,370 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | 6 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -876 | -752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144 | 294 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,259 | 795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,864 | -230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,962 | -975 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 211 | -233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,562 | 383 |
| その他 | 23 | 765 |
| 小計 | 3,152 | -170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 136 |
| 利息の支払額 | -311 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -652 | -141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,273 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,850 | -528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624 | 1,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532 | -291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,386 | － |
| 貸付けによる支出 | -201 | -158 |
| 貸付金の回収による収入 | 307 | 187 |
| その他 | 981 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,151 | 935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,199 | -473 |
| 長期借入れによる収入 | 2,795 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,398 | -1,088 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -97 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,901 | 2,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,765 | 2,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,465 | 9,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,700 | 12,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
