レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月28日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -11,174 | -9,969 |
| 減価償却費 | 2,524 | 1,586 |
| 減損損失 | 491 | 706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,117 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -74 |
| 支払利息 | 543 | 311 |
| たな卸資産評価損 | 2,261 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,936 | -53 |
| 固定資産除却損 | 151 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 496 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | 83 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -159 | － |
| 関係会社株式売却関連損失 | － | 8,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -55 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -393 | -876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,233 | 144 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,041 | 3,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,842 | 3,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,218 | -2,962 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -175 | 211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31 | -1,562 |
| その他 | 827 | 23 |
| 小計 | -5,559 | 3,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 84 |
| 利息の支払額 | -543 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -1,261 | -652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,948 | 2,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -340 | -1,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234 | 624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,754 | 281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -364 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 324 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,034 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 214 | － |
| 貸付けによる支出 | -325 | -201 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,668 | 307 |
| その他 | 81 | 981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,046 | -5,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,310 | -6,199 |
| 長期借入れによる収入 | 1,332 | 2,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,080 | -4,398 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,507 | -7,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,077 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,485 | -10,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,951 | 20,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,465 | 9,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
