レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月25日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,029 | -563 |
| 減価償却費 | 556 | 667 |
| 減損損失 | 128 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -75 |
| 支払利息 | 46 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 161 |
| 固定資産除却損 | 72 | 48 |
| 株式交付費 | 232 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -752 | -542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 294 | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 795 | -1,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230 | -994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -975 | 90 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -233 | 295 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 383 | -164 |
| その他 | 765 | -50 |
| 小計 | -170 | -1,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 79 |
| 利息の支払額 | -46 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -528 | -1,586 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,756 | 739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291 | -537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 288 |
| 出資金の払込による支出 | － | -105 |
| 事業譲渡による支出 | － | -485 |
| 貸付けによる支出 | -158 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 187 | 156 |
| その他 | 7 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 935 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -473 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,767 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,202 | -25 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,870 | -2,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,700 | 12,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,570 | 9,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
