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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年3月1日至 2012年2月29日	自 2012年3月1日至 2013年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-563	662
減価償却費	667	665
減損損失	33	23
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-69	-59
受取利息及び受取配当金	-75	-78
支払利息	3	4
固定資産売却損益（△は益）	161	－
固定資産除却損	48	35
持分法による投資損益（△は益）	33	98
投資有価証券売却損益（△は益）	-101	-1,156
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	197	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-6	3
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-542	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	344	220
売上債権の増減額（△は増加）	-1,077	578
たな卸資産の増減額（△は増加）	-994	1,049
仕入債務の増減額（△は減少）	90	-961
その他の流動資産の増減額（△は増加）	295	-569
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-164	85
その他	-50	-298
小計	-1,770	301
利息及び配当金の受取額	79	81
利息の支払額	-3	-4
法人税等の支払額	-184	-136
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,879	243
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,586	-1,351
定期預金の払戻による収入	739	1,275
有形固定資産の取得による支出	-537	-551
有形固定資産の売却による収入	594	4
無形固定資産の取得による支出	-34	-169
投資有価証券の取得による支出	-5	－
投資有価証券の売却による収入	288	1,451
子会社株式の取得による支出	－	-73
出資金の払込による支出	-105	-195
事業譲渡による支出	-485	－
貸付けによる支出	-135	-500
貸付金の回収による収入	156	186
差入保証金の差入による支出	－	-85
その他	233	54
投資活動によるキャッシュ・フロー	-877	45
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-20	－
自己株式の取得による支出	0	0
リース債務の返済による支出	-5	-13
財務活動によるキャッシュ・フロー	-25	-13
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6	40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,789	314
現金及び現金同等物の期首残高	12,570	9,781
現金及び現金同等物の期末残高	9,781	10,096

レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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