レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662 | 70 |
| 減価償却費 | 665 | 709 |
| 減損損失 | 23 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -86 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 固定資産除却損 | 35 | 12 |
| 株式交付費 | － | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98 | -72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,156 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 277 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -200 |
| 負ののれん発生益 | -6 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 220 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 578 | -781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,049 | -449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -961 | 880 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -569 | -292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85 | -50 |
| その他 | -291 | 2 |
| 小計 | 301 | 126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 82 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -136 | -203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,351 | -1,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,275 | 1,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,451 | 362 |
| 子会社株式の取得による支出 | -73 | -6 |
| 出資金の払込による支出 | -195 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 421 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -137 |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | 556 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85 | -199 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 435 |
| その他 | 59 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 7 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,828 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -13 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13 | 2,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314 | 2,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,096 | 12,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
