レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70 | 79 |
| 減価償却費 | 709 | 734 |
| 減損損失 | 18 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -51 |
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 固定資産除却損 | 12 | 11 |
| 株式交付費 | 103 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 277 | 550 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -200 | － |
| 負ののれん発生益 | -40 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -781 | -2,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 880 | -357 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -292 | 1,142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50 | 945 |
| その他 | 2 | 162 |
| 小計 | 126 | 882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 57 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -203 | -189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,425 | -809 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,113 | 589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -624 | -326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -441 | -174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 362 | 7 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 421 | 320 |
| 貸付けによる支出 | -137 | -99 |
| 貸付金の回収による収入 | 556 | 142 |
| 差入保証金の差入による支出 | -199 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 435 | － |
| その他 | -152 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,828 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -35 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | -70 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,813 | 411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,909 | 13,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
