レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79 | 820 |
| 減価償却費 | 734 | 697 |
| 減損損失 | 8 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -36 |
| 支払利息 | 9 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産除却損 | 11 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 550 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,310 | -3,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | 507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357 | -525 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,142 | -1,663 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 945 | -893 |
| その他 | 162 | 286 |
| 小計 | 882 | -4,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 43 |
| 利息の支払額 | -9 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -189 | -228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741 | -4,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -809 | -1,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 589 | 1,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326 | -285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 320 | － |
| 貸付けによる支出 | -99 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 142 | 145 |
| その他 | 12 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -70 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70 | -83 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411 | -4,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,320 | 8,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
