レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,789 | -1,845 |
| 減価償却費 | 298 | 283 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 7 | 3 |
| 固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 317 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,264 | 2,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -759 | -945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -824 | -57 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,870 | 1,104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -422 | -671 |
| その他 | 149 | 8 |
| 小計 | -2,649 | -125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -7 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,851 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -607 | -607 |
| 定期預金の払戻による収入 | 615 | 612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 422 |
| 出資金の払込による支出 | － | -659 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 58 |
| その他 | 41 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,393 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -44 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,348 | -52 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -717 | -691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,243 | 7,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
