レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,845 | -2,417 |
| 減価償却費 | 283 | 436 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -45 |
| 支払利息 | 3 | 10 |
| 固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 0 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -323 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,332 | 3,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -945 | -858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | -195 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,104 | 519 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -671 | -828 |
| その他 | 8 | 46 |
| 小計 | -125 | 501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 49 |
| 利息の支払額 | -3 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217 | 407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -607 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 612 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -2,256 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 422 | － |
| 出資金の払込による支出 | -659 | － |
| 貸付けによる支出 | -46 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 53 |
| その他 | 4 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429 | -2,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5 | -1,505 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -47 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -691 | -2,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,187 | 6,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
