レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,417 | -1,726 |
| 減価償却費 | 436 | 212 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -2 |
| 支払利息 | 10 | 21 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -162 | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,993 | -25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -858 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195 | 62 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 519 | 819 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -828 | -206 |
| その他 | 46 | 31 |
| 小計 | 501 | -1,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 3 |
| 利息の支払額 | -10 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -131 | -98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407 | -1,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,256 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 38 |
| その他 | 8 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,397 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,505 | 272 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -249 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -41 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -7 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,480 | -1,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,832 | 6,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
