レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,472 | -2,789 |
| 減価償却費 | 335 | 298 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -7 |
| 支払利息 | 4 | 7 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,278 | 5,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302 | -759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,004 | -824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,068 | -3,870 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,352 | -422 |
| その他 | 117 | 149 |
| 小計 | -2,397 | -2,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 10 |
| 利息の支払額 | -4 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -140 | -205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,508 | -2,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -606 | -607 |
| 定期預金の払戻による収入 | 606 | 615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 73 |
| その他 | -16 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | 2,393 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -40 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46 | 2,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,773 | -717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,546 | 8,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
