レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,678 | -1,472 |
| 減価償却費 | 341 | 335 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -27 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,222 | 2,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,007 | -1,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 808 | -1,068 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 442 | -1,352 |
| その他 | 163 | 117 |
| 小計 | 994 | -2,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 34 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -133 | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 900 | -2,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104 | -606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | 606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 200 | － |
| 貸付けによる支出 | -55 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 68 |
| その他 | 8 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -29 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -46 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674 | -2,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,583 | 10,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
