レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,969 | -1,678 |
| 減価償却額 | 361 | 341 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額 | -35 | -20 |
| 受取利息及び配当金 | -65 | -37 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 持分法による投資損益 | -18 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額 | 15 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額 | 47 | 111 |
| 売上債権の増減額 | 1,834 | 2,222 |
| たな卸資産の増減額 | -508 | -392 |
| 仕入債務の増減額 | 306 | -1,007 |
| その他の流動資産の増減額 | 151 | 808 |
| その他の流動負債の増減額 | 71 | 442 |
| その他 | -55 | 163 |
| 小計 | 138 | 994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 43 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -920 | -104 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 609 | 86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465 | -234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 362 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| 貸付による支出 | -79 | -55 |
| 貸付の回収による収入 | 78 | 66 |
| 差入保証金の差入による支出 | -199 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | － |
| その他 | -2 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -13 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -34 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -617 | 674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,478 | 13,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
