レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,402 | -1,969 |
| 減価償却費 | 304 | 361 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -65 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 75 | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 140 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,548 | 1,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430 | -508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360 | 306 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45 | 151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -337 | 71 |
| その他 | -151 | -55 |
| 小計 | -675 | 138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 70 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -715 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,104 | -920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,068 | 609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 362 |
| 出資金の払込による支出 | -195 | － |
| 貸付けによる支出 | -66 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 78 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -199 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 20 |
| その他 | 75 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9 | -19 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,037 | -617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,781 | 8,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,743 | 9,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
