レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,762 | -2,402 |
| 減価償却費 | 300 | 304 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -52 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 153 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 197 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 16 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -324 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 166 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,134 | 2,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -876 | -430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302 | -360 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -230 | -45 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -64 | -337 |
| その他 | -329 | -151 |
| 小計 | -2,930 | -675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 56 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,018 | -715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -504 | -1,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 524 | 1,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 2 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 118 |
| 出資金の払込による支出 | -45 | -195 |
| 事業譲渡による支出 | -485 | － |
| 貸付けによる支出 | -71 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 83 |
| その他 | -42 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | 9 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,829 | -1,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,570 | 8,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,741 | 8,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
