レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,636 | -2,762 |
| 減価償却費 | 257 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -46 |
| 支払利息 | 25 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 153 |
| 固定資産除却損 | 31 | 10 |
| 株式交付費 | 232 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -398 | -324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 157 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,100 | 1,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292 | -876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,500 | -302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36 | -230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -548 | -64 |
| その他 | -29 | -329 |
| 小計 | -1,189 | -2,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 49 |
| 利息の支払額 | -25 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -109 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -3,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | -285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 出資金の払込による支出 | － | -45 |
| 事業譲渡による支出 | － | -485 |
| 貸付けによる支出 | -109 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 73 |
| その他 | -22 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102 | -805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,767 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,687 | -6 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,344 | -3,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,700 | 12,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,044 | 8,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
