レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,077 | -6,644 |
| 減価償却費 | 871 | 352 |
| 減損損失 | 1,078 | 395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -4 |
| 支払利息 | 26 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,625 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -263 | -330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,400 | -2,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -635 | -1,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399 | 290 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81 | 339 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -230 | 443 |
| その他 | 554 | -45 |
| 小計 | 1,399 | -4,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 4 |
| 利息の支払額 | -26 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,212 | -4,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -812 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271 | -243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,314 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 65 |
| その他 | -79 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,626 | 1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,309 | -608 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -207 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -77 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -1,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,354 | -4,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,832 | 3,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
