レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 640 | -3,077 |
| 減価償却費 | 667 | 871 |
| 減損損失 | 303 | 1,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -47 |
| 支払利息 | 12 | 26 |
| 固定資産除却損 | 10 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 3 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -323 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -54 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | -263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,007 | 3,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137 | -635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | -399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,966 | 81 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71 | -230 |
| その他 | 14 | 554 |
| 小計 | 1,739 | 1,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 50 |
| 利息の支払額 | -12 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547 | 1,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,222 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,219 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398 | -271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,529 | -2,314 |
| 出資金の払込による支出 | -659 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 422 | － |
| 貸付けによる支出 | -84 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 106 |
| その他 | -59 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,195 | -2,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,500 | -1,309 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -207 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -93 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,406 | -93 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 783 | -1,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,187 | 7,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
