レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -315 | 640 |
| 減価償却費 | 622 | 667 |
| 減損損失 | 13 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 固定資産除却損 | 12 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 292 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -323 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154 | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,134 | -1,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 590 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -731 | -126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,840 | 1,966 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 287 | -71 |
| その他 | 186 | 14 |
| 小計 | 93 | 1,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256 | 1,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,269 | -1,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,419 | 1,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -3,529 |
| 出資金の払込による支出 | － | -659 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 422 |
| 貸付けによる支出 | -89 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 141 | 116 |
| その他 | 21 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -4,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -88 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88 | 3,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556 | 783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,404 | 9,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
